営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前中間純損失11億22百万円を計上し、減価償却費2億23百万円、売上債権の減少額44億76百万円、棚卸資産の増加額26億63百万円、仕入債務の増加額2億76百万円等により、6億3百万円の収入となりました(前年同期比44億99百万円の収入増加)。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出4億5百万円、有形固定資産の売却による収入1億37百万円等により、6億71百万円の支出となりました(前年同期比5億14百万円の支出増加)。

2025/11/14 12:08