利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動においては14億1百万円の資金の流入(前期は28億8千6百万円の流入)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益17億1千万円などが増加要因として寄与したものの、減少要因としてたな卸資産の増加1億円、仕入債務の減少4億6千5百万円、法人税等の支払9億1千2百万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては3億2千1百万円の資金の流出(前期は22億4千4百万円の流出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3億8千万円、無形固定資産の取得による支出1億5千7百万円があったことによるものであります。

2016/06/28 12:45