6882 三社電機製作所

6882
2024/06/21
時価
161億円
PER 予
14.67倍
2010年以降
赤字-65.25倍
(2010-2024年)
PBR
0.59倍
2010年以降
0.27-1.46倍
(2010-2024年)
配当 予
3.7%
ROE 予
4.01%
ROA 予
2.77%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月8日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,301-1,618961-317-1,6175,934
通期2,886-2,24420642-2,2476,204
2016年
3月期
連結
2Q331-222-149109-3196,153
通期1,401-321-1,4841,080-5375,654
2017年
3月期
連結
2Q1,217-251-222966-2516,081
通期1,844-2,315-94-471-4144,966
2018年
3月期
連結
2Q1,754-229-5751,525-2295,917
通期3,560-499-1,1353,061-4996,820
2019年
3月期
連結
2Q367-292-21075-2916,749
通期746-658-96188-7205,963
2020年
3月期
連結
2Q-93-435-420-528-4364,857
通期36-571-659-535-6414,659
2021年
3月期
連結
2Q754-324-123430-3305,005
通期1,729-355-2491,374-3595,870
2022年
3月期
連結
2Q748-155-195593-1566,299
通期940-317-1,666623-5135,026
2023年
3月期
連結
2Q37-336-271-299-3374,665
通期-198-799-189-997-9953,959
2024年
3月期
連結
2Q757-572646185-5714,939
通期2,303-1,0974881,206-9375,825
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
28億8600万
2016年3月(連) -51.46%
14億100万
2017年3月(連) +31.62%
18億4400万
2018年3月(連) +93.06%
35億6000万
2019年3月(連) -79.04%
7億4600万
2020年3月(連) -95.17%
3600万
2021年3月(連) 大幅増
17億2900万
2022年3月(連) -45.63%
9億4000万
2023年3月(連) マイ転
-1億9800万
2024年3月(連) プラ転
23億300万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-22億4400万
2016年3月(連)投入-85.7%
-3億2100万
2017年3月(連)投入+621.18%
-23億1500万
2018年3月(連)投入-78.44%
-4億9900万
2019年3月(連)投入+31.86%
-6億5800万
2020年3月(連)投入-13.22%
-5億7100万
2021年3月(連)投入-37.83%
-3億5500万
2022年3月(連)投入-10.7%
-3億1700万
2023年3月(連)投入+152.05%
-7億9900万
2024年3月(連)投入+37.3%
-10億9700万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
2000万
2016年3月(連)返済還元
-14億8400万
2017年3月(連)返済還元
-9400万
2018年3月(連)返済還元
-11億3500万
2019年3月(連)返済還元
-9億6100万
2020年3月(連)返済還元
-6億5900万
2021年3月(連)返済還元
-2億4900万
2022年3月(連)返済還元
-16億6600万
2023年3月(連)返済還元
-1億8900万
2024年3月(連)資金調達
4億8800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
6億4200万
2016年3月(連) +68.22%
10億8000万
2017年3月(連) マイ転
-4億7100万
2018年3月(連) プラ転
30億6100万
2019年3月(連) -97.13%
8800万
2020年3月(連) マイ転
-5億3500万
2021年3月(連) プラ転
13億7400万
2022年3月(連) -54.66%
6億2300万
2023年3月(連) マイ転
-9億9700万
2024年3月(連) プラ転
12億600万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-22億4700万
2016年3月(連)減少-76.1%
-5億3700万
2017年3月(連)減少-22.91%
-4億1400万
2018年3月(連)増加+20.53%
-4億9900万
2019年3月(連)増加+44.29%
-7億2000万
2020年3月(連)減少-10.97%
-6億4100万
2021年3月(連)減少-43.99%
-3億5900万
2022年3月(連)増加+42.9%
-5億1300万
2023年3月(連)増加+93.96%
-9億9500万
2024年3月(連)減少-5.83%
-9億3700万

現金等#8

2015年3月(連)
62億400万
2016年3月(連) -8.87%
56億5400万
2017年3月(連) -12.17%
49億6600万
2018年3月(連) +37.33%
68億2000万
2019年3月(連) -12.57%
59億6300万
2020年3月(連) -21.87%
46億5900万
2021年3月(連) +25.99%
58億7000万
2022年3月(連) -14.38%
50億2600万
2023年3月(連) -21.23%
39億5900万
2024年3月(連) +47.13%
58億2500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
13.05%
2016年3月(連)
6.31%
2017年3月(連)
9.19%
2018年3月(連)
15.01%
2019年3月(連)
3.06%
2020年3月(連)
0.16%
2021年3月(連)
8.9%
2022年3月(連)
4.15%
2023年3月(連)
-0.7%
2024年3月(連)
7.43%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高