キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 15:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,217 | -251 | -222 | 966 | -251 | 6,081 | 通期 | 1,844 | -2,315 | -94 | -471 | -414 | 4,966 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,754 | -229 | -575 | 1,525 | -229 | 5,917 | 通期 | 3,560 | -499 | -1,135 | 3,061 | -499 | 6,820 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 367 | -292 | -210 | 75 | -291 | 6,749 | 通期 | 746 | -658 | -961 | 88 | -720 | 5,963 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -93 | -435 | -420 | -528 | -436 | 4,857 | 通期 | 36 | -571 | -659 | -535 | -641 | 4,659 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 754 | -324 | -123 | 430 | -330 | 5,005 | 通期 | 1,729 | -355 | -249 | 1,374 | -359 | 5,870 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 748 | -155 | -195 | 593 | -156 | 6,299 | 通期 | 940 | -317 | -1,666 | 623 | -513 | 5,026 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -336 | -271 | -299 | -337 | 4,665 | 通期 | -198 | -799 | -189 | -997 | -995 | 3,959 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 757 | -572 | 646 | 185 | -571 | 4,939 | 通期 | 2,303 | -1,097 | 488 | 1,206 | -1,304 | 5,825 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,616 | -1,224 | -406 | 392 | -1,235 | 5,709 | 通期 | 950 | -2,392 | 1,410 | -1,442 | -2,140 | 5,756 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,762 | -159 | -1,147 | 1,603 | -112 | 6,220 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -4億7100万
- 2018年3月（連） プラ転
- 30億6100万
- 2019年3月（連） -97.13%
- 8800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億3500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 13億7400万
- 2022年3月（連） -54.66%
- 6億2300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -9億9700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 12億600万
- 2025年3月（連） マイ転
- -14億4200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.19%
- 2018年3月（連）
- 15.01%
- 2019年3月（連）
- 3.06%
- 2020年3月（連）
- 0.16%
- 2021年3月（連）
- 8.9%
- 2022年3月（連）
- 4.15%
- 2023年3月（連）
- -0.7%
- 2024年3月（連）
- 7.43%
- 2025年3月（連）
- 3.73%
