三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 844 | 146 |
| 減価償却費 | 462 | 517 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133 | 149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299 | 1,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428 | -1,789 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20 | -151 |
| その他 | 3 | -112 |
| 小計 | 744 | 91 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -383 | -189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -410 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -64 |
| 配当金の支払額 | -187 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210 | -420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70 | -1,034 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -71 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,963 | 4,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
