三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146 | 21 |
| 減価償却費 | 517 | 474 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 84 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -16 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -4 |
| 支払利息 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149 | 1,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,321 | -263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,789 | -194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -151 | -47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | -131 |
| その他 | -114 | -105 |
| 小計 | 91 | 821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -4 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -189 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93 | 754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -410 | -314 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -52 |
| 配当金の支払額 | -255 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420 | -123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,034 | 345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,659 | 5,005 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71 | － |
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