四半期報告書-第87期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 146 | 21 |
減価償却費 | 517 | 474 |
のれん償却額 | 31 | 31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 84 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1 | -16 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -11 | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -42 | -35 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -4 |
支払利息 | 4 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 149 | 1,006 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,321 | -263 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,789 | -194 |
未払費用の増減額(△は減少) | -151 | -47 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2 | -131 |
その他 | -114 | -105 |
小計 | 91 | 821 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
利息の支払額 | -4 | -1 |
法人税等の支払額 | -189 | -69 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -93 | 754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -410 | -314 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -26 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -324 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -100 | - |
リース債務の返済による支出 | -64 | -52 |
配当金の支払額 | -255 | -70 |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -420 | -123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | 39 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,034 | 345 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,659 | 5,005 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -71 | - |