三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21 | 432 |
| 減価償却費 | 474 | 467 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16 | 4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,006 | 412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -263 | -482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194 | 684 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47 | -28 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131 | -61 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -388 |
| その他 | -105 | -220 |
| 小計 | 821 | 850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754 | 748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -314 | -150 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -52 | -55 |
| 配当金の支払額 | -70 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345 | 428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,870 | 6,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
