四半期報告書-第89期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432 | 252 |
| 減価償却費 | 467 | 432 |
| のれん償却額 | 31 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | 135 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -7 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412 | 238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -482 | -745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 684 | 42 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28 | 9 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -388 | － |
| その他 | -282 | -140 |
| 小計 | 850 | 171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -312 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -55 | -53 |
| 配当金の支払額 | -140 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428 | -360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,299 | 4,665 |