三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252 | 1,174 |
| 減価償却費 | 432 | 474 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 79 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 135 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 2 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238 | 270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -745 | -2,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | 527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9 | 63 |
| その他 | -140 | 507 |
| 小計 | 171 | 1,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -2 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37 | 757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -563 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -62 |
| 配当金の支払額 | -218 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271 | 646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360 | 980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,959 | 4,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
