三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,174 | 323 |
| 減価償却費 | 474 | 442 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | -122 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -15 |
| 支払利息 | 11 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270 | 4,656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,019 | -747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 527 | -1,125 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 63 | -19 |
| その他 | 507 | -890 |
| 小計 | 1,074 | 2,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 15 |
| 利息の支払額 | -11 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -312 | -919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757 | 1,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -563 | -920 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -315 |
| その他 | － | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -1,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -49 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 179 |
| 配当金の支払額 | -291 | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 646 | -406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 980 | -115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,939 | 5,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
