三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323 | 70 |
| 減価償却費 | 442 | 504 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | -46 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | 35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 8 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,656 | 1,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -747 | -574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,125 | 282 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19 | -32 |
| その他 | -890 | -300 |
| 小計 | 2,529 | 1,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 13 |
| 利息の支払額 | -8 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -919 | -146 |
| 法人税等の還付額 | － | 359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,616 | 1,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -920 | -79 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | -33 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -37 |
| その他 | 12 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -800 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 14 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -74 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 179 | 114 |
| 配当金の支払額 | -536 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406 | -1,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115 | 463 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,709 | 6,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
