三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 574 | 844 |
| 減価償却費 | 477 | 462 |
| のれん償却額 | 30 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | 27 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 36 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373 | 133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157 | -299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195 | -428 |
| その他 | 158 | 24 |
| 小計 | 1,845 | 744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 9 |
| 利息の支払額 | -6 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -90 | -383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,754 | 367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213 | -245 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -499 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -22 |
| 配当金の支払額 | -72 | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575 | -210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 950 | -70 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,820 | 6,749 |
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