三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -331 | 574 |
| 減価償却費 | 470 | 477 |
| のれん償却額 | － | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 151 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 36 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,299 | 373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -857 | 195 |
| その他 | -50 | 157 |
| 小計 | 1,377 | 1,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -165 | -90 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217 | 1,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 | -213 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -16 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -34 | -499 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -188 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -315 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426 | 950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,081 | 5,917 |
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