三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,651 | 3,473 |
| 減価償却費 | 885 | 901 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 275 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -14 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
| 支払利息 | 4 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,338 | -2,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,177 | -563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387 | -140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68 | 36 |
| その他 | -341 | 1,146 |
| 小計 | 103 | 2,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -4 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -311 | -467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -198 | 2,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -758 | -882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -55 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799 | -1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,506 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,755 | － |
| 配当金の支払額 | -321 | -426 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -116 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189 | 488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,066 | 1,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,959 | 5,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
