三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,320 | 1,651 |
| 減価償却費 | 920 | 885 |
| のれん償却額 | 39 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 47 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -114 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 10 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286 | -1,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,662 | -1,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,177 | 387 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23 | 68 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -444 | － |
| その他 | 72 | -341 |
| 小計 | 1,124 | 103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -10 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -184 | -311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -43 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317 | -799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -298 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -978 | -1,506 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,755 |
| 配当金の支払額 | -253 | -321 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -127 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,666 | -189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 198 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -844 | -1,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,026 | 3,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
