三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612 | 1,320 |
| 減価償却費 | 948 | 920 |
| のれん償却額 | 62 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 105 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | 7 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -66 | -114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -12 |
| 支払利息 | 4 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -171 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39 | -286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 529 | -1,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176 | 1,177 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43 | -23 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -444 |
| その他 | 13 | 72 |
| 小計 | 1,842 | 1,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | -4 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -117 | -184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,729 | 940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -35 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -9 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -298 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -978 |
| 配当金の支払額 | -140 | -253 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -108 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -1,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,211 | -844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,870 | 5,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
