三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290 | 612 |
| 減価償却費 | 1,030 | 948 |
| のれん償却額 | 62 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -252 | 78 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20 | -13 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -59 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -8 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 30 | -171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | -39 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,867 | 529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,217 | -176 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -278 | 43 |
| その他 | -67 | 13 |
| 小計 | 312 | 1,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 8 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -291 | -117 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36 | 1,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -654 | -494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -571 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| 配当金の支払額 | -366 | -140 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -116 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,228 | 1,211 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,659 | 5,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
