三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,793 | 290 |
| 減価償却費 | 955 | 1,030 |
| 減損損失 | 13 | － |
| のれん償却額 | 62 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -252 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | -20 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -114 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -18 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -83 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -551 | 20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,388 | 1,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500 | -2,217 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25 | -278 |
| その他 | 92 | -67 |
| 小計 | 1,417 | 312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -685 | -291 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -592 | -654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658 | -571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -483 | -76 |
| 配当金の支払額 | -333 | -366 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -961 | -659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -857 | -1,228 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -74 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,963 | 4,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
