三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,471 | 1,793 |
| 減価償却費 | 977 | 955 |
| 減損損失 | － | 13 |
| のれん償却額 | 63 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 48 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 51 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -18 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 固定資産廃棄損 | 9 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41 | -551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -550 | -1,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,108 | 500 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 196 | -25 |
| その他 | 228 | 92 |
| 小計 | 3,784 | 1,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
| 利息の支払額 | -8 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -229 | -685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,560 | 746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -424 | -592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499 | -658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -949 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -483 |
| 配当金の支払額 | -173 | -333 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | -961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,853 | -857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,820 | 5,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
