三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,473 | 1,229 |
| 減価償却費 | 901 | 905 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 275 | -210 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | -11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -74 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 33 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -40 |
| 支払利息 | 9 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,331 | 2,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -563 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140 | -2,018 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36 | 43 |
| その他 | 1,146 | -481 |
| 小計 | 2,765 | 2,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 40 |
| 利息の支払額 | -9 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -467 | -1,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,303 | 950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -882 | -2,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -451 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -159 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64 |
| その他 | － | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | -2,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 2,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85 | -98 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 179 |
| 配当金の支払額 | -426 | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 488 | 1,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,865 | -68 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,825 | 5,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
