三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 15:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,969 | -789 | -1,076 | 2,180 | -804 | 2,729 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 319 | -1,321 | 846 | -1,002 | -1,333 | 2,542 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,237 | -879 | 220 | 358 | -873 | 3,101 | 通期 | 1,226 | -1,260 | 6 | -34 | -1,254 | 2,501 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 254 | -170 | -107 | 84 | -196 | 2,366 | 3Q | 1,418 | -215 | -371 | 1,203 | -240 | 3,190 | 通期 | 1,328 | -271 | -249 | 1,057 | -303 | 3,187 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,184 | -64 | -924 | 2,120 | -71 | 4,292 | 通期 | 3,837 | 78 | -1,510 | 3,915 | -387 | 5,575 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 795 | -382 | -467 | 413 | -404 | 5,472 | 通期 | 1,675 | -617 | -960 | 1,058 | -725 | 5,879 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 279 | -450 | 458 | -171 | -417 | 6,294 | 通期 | 621 | -1,858 | 334 | -1,237 | -1,847 | 5,212 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,301 | -1,618 | 961 | -317 | -1,617 | 5,934 | 通期 | 2,886 | -2,244 | 20 | 642 | -2,247 | 6,204 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 331 | -222 | -149 | 109 | -319 | 6,153 | 通期 | 1,401 | -321 | -1,484 | 1,080 | -537 | 5,654 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,217 | -251 | -222 | 966 | -251 | 6,081 | 通期 | 1,844 | -2,315 | -94 | -471 | -414 | 4,966 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,754 | -229 | -575 | 1,525 | -229 | 5,917 | 通期 | 3,560 | -499 | -1,135 | 3,061 | -499 | 6,820 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 367 | -292 | -210 | 75 | -291 | 6,749 | 通期 | 746 | -658 | -961 | 88 | -720 | 5,963 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -93 | -435 | -420 | -528 | -436 | 4,857 | 通期 | 36 | -571 | -659 | -535 | -641 | 4,659 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 754 | -324 | -123 | 430 | -330 | 5,005 | 通期 | 1,729 | -355 | -249 | 1,374 | -359 | 5,870 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 748 | -155 | -195 | 593 | -156 | 6,299 | 通期 | 940 | -317 | -1,666 | 623 | -513 | 5,026 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -336 | -271 | -299 | -337 | 4,665 | 通期 | -198 | -799 | -189 | -997 | -995 | 3,959 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 757 | -572 | 646 | 185 | -571 | 4,939 | 通期 | 2,303 | -1,097 | 488 | 1,206 | -1,304 | 5,825 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,616 | -1,224 | -406 | 392 | -1,235 | 5,709 | 通期 | 950 | -2,392 | 1,410 | -1,442 | -2,140 | 5,756 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,762 | -159 | -1,147 | 1,603 | -112 | 6,220 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 29億6900万
- 2009年3月（連） -89.26%
- 3億1900万
- 2010年3月（連） +284.33%
- 12億2600万
- 2011年3月（連） +8.32%
- 13億2800万
- 2012年3月（連） +188.93%
- 38億3700万
- 2013年3月（連） -56.35%
- 16億7500万
- 2014年3月（連） -62.93%
- 6億2100万
- 2015年3月（連） +364.73%
- 28億8600万
- 2016年3月（連） -51.46%
- 14億100万
- 2017年3月（連） +31.62%
- 18億4400万
- 2018年3月（連） +93.06%
- 35億6000万
- 2019年3月（連） -79.04%
- 7億4600万
- 2020年3月（連） -95.17%
- 3600万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 17億2900万
- 2022年3月（連） -45.63%
- 9億4000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億9800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 23億300万
- 2025年3月（連） -58.75%
- 9億5000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億8900万
- 2009年3月（連）投入+67.43%
- -13億2100万
- 2010年3月（連）投入-4.62%
- -12億6000万
- 2011年3月（連）投入-78.49%
- -2億7100万
- 2012年3月（連）資金回収
- 7800万
- 2013年3月（連）資金投入
- -6億1700万
- 2014年3月（連）投入+201.13%
- -18億5800万
- 2015年3月（連）投入+20.78%
- -22億4400万
- 2016年3月（連）投入-85.7%
- -3億2100万
- 2017年3月（連）投入+621.18%
- -23億1500万
- 2018年3月（連）投入-78.44%
- -4億9900万
- 2019年3月（連）投入+31.86%
- -6億5800万
- 2020年3月（連）投入-13.22%
- -5億7100万
- 2021年3月（連）投入-37.83%
- -3億5500万
- 2022年3月（連）投入-10.7%
- -3億1700万
- 2023年3月（連）投入+152.05%
- -7億9900万
- 2024年3月（連）投入+37.3%
- -10億9700万
- 2025年3月（連）投入+118.05%
- -23億9200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -10億7600万
- 2009年3月（連）資金調達
- 8億4600万
- 2010年3月（連）資金調達
- 600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億4900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -15億1000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -9億6000万
- 2014年3月（連）資金調達
- 3億3400万
- 2015年3月（連）資金調達
- 2000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -14億8400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -11億3500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9億6100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -6億5900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億4900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -16億6600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億8900万
- 2024年3月（連）資金調達
- 4億8800万
- 2025年3月（連）資金調達
- 14億1000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 21億8000万
- 2009年3月（連） マイ転
- -10億200万
- 2010年3月（連）
- -3400万
- 2011年3月（連） プラ転
- 10億5700万
- 2012年3月（連） +270.39%
- 39億1500万
- 2013年3月（連） -72.98%
- 10億5800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -12億3700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 6億4200万
- 2016年3月（連） +68.22%
- 10億8000万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4億7100万
- 2018年3月（連） プラ転
- 30億6100万
- 2019年3月（連） -97.13%
- 8800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億3500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 13億7400万
- 2022年3月（連） -54.66%
- 6億2300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -9億9700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 12億600万
- 2025年3月（連） マイ転
- -14億4200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -8億400万
- 2009年3月（連）増加+65.8%
- -13億3300万
- 2010年3月（連）減少-5.93%
- -12億5400万
- 2011年3月（連）減少-75.84%
- -3億300万
- 2012年3月（連）増加+27.72%
- -3億8700万
- 2013年3月（連）増加+87.34%
- -7億2500万
- 2014年3月（連）増加+154.76%
- -18億4700万
- 2015年3月（連）増加+21.66%
- -22億4700万
- 2016年3月（連）減少-76.1%
- -5億3700万
- 2017年3月（連）減少-22.91%
- -4億1400万
- 2018年3月（連）増加+20.53%
- -4億9900万
- 2019年3月（連）増加+44.29%
- -7億2000万
- 2020年3月（連）減少-10.97%
- -6億4100万
- 2021年3月（連）減少-43.99%
- -3億5900万
- 2022年3月（連）増加+42.9%
- -5億1300万
- 2023年3月（連）増加+93.96%
- -9億9500万
- 2024年3月（連）増加+31.06%
- -13億400万
- 2025年3月（連）増加+64.11%
- -21億4000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 27億2900万
- 2009年3月（連） -6.85%
- 25億4200万
- 2010年3月（連） -1.61%
- 25億100万
- 2011年3月（連） +27.43%
- 31億8700万
- 2012年3月（連） +74.93%
- 55億7500万
- 2013年3月（連） +5.45%
- 58億7900万
- 2014年3月（連） -11.35%
- 52億1200万
- 2015年3月（連） +19.03%
- 62億400万
- 2016年3月（連） -8.87%
- 56億5400万
- 2017年3月（連） -12.17%
- 49億6600万
- 2018年3月（連） +37.33%
- 68億2000万
- 2019年3月（連） -12.57%
- 59億6300万
- 2020年3月（連） -21.87%
- 46億5900万
- 2021年3月（連） +25.99%
- 58億7000万
- 2022年3月（連） -14.38%
- 50億2600万
- 2023年3月（連） -21.23%
- 39億5900万
- 2024年3月（連） +47.13%
- 58億2500万
- 2025年3月（連） -1.18%
- 57億5600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.53%
- 2009年3月（連）
- 1.05%
- 2010年3月（連）
- 6.26%
- 2011年3月（連）
- 5.08%
- 2012年3月（連）
- 14.54%
- 2013年3月（連）
- 8.15%
- 2014年3月（連）
- 2.67%
- 2015年3月（連）
- 13.05%
- 2016年3月（連）
- 6.31%
- 2017年3月（連）
- 9.19%
- 2018年3月（連）
- 15.01%
- 2019年3月（連）
- 3.06%
- 2020年3月（連）
- 0.16%
- 2021年3月（連）
- 8.9%
- 2022年3月（連）
- 4.15%
- 2023年3月（連）
- -0.7%
- 2024年3月（連）
- 7.43%
- 2025年3月（連）
- 3.73%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
