三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,946 | 1,231 |
| 減価償却費 | 846 | 846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -22 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 512 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -16 |
| 支払利息 | 52 | 43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 特別退職金 | － | 336 |
| 固定資産廃棄損 | 4 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -94 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,031 | 328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,312 | 371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -856 | -1,305 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -744 | 92 |
| その他 | 233 | 199 |
| 小計 | 4,186 | 2,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 16 |
| 利息の支払額 | -51 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -321 | -127 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 13 |
| 特別退職金の支払額 | － | -336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,837 | 1,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -346 | -637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 466 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 83 |
| その他 | 0 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,075 | -694 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -126 | -157 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | -960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,388 | 303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,187 | 5,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,575 | 5,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
