三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月1日 9:40
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,231 | 2,542 |
| 減価償却費 | 846 | 872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -21 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -66 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 支払利息 | 43 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | － |
| 株式交付費 | － | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 特別退職金 | 336 | 51 |
| 固定資産廃棄損 | 11 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328 | -1,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 371 | -251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,305 | -236 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -41 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 92 | -5 |
| その他 | 199 | -299 |
| 小計 | 2,153 | 1,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -44 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -127 | -367 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 0 |
| 特別退職金の支払額 | -336 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,675 | 621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -637 | -1,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83 | － |
| その他 | -11 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617 | -1,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -694 | 68 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,004 |
| 配当金の支払額 | -157 | -231 |
| その他 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -960 | 334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303 | -690 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 23 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,879 | 5,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
