三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,542 | 2,281 |
| 減価償却費 | 872 | 1,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 31 | 31 |
| 株式交付費 | 14 | － |
| 特別退職金 | 51 | － |
| 固定資産廃棄損 | 21 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,521 | 908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251 | -296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236 | -432 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -41 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5 | -41 |
| その他 | -299 | 406 |
| 小計 | 1,054 | 3,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -31 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -858 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 特別退職金の支払額 | -51 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621 | 2,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,682 | -2,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -120 |
| その他 | -10 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,858 | -2,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68 | 548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 株式の発行による収入 | 1,004 | － |
| 配当金の支払額 | -231 | -223 |
| その他 | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334 | 20 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -690 | 992 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,212 | 6,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
