三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,910 | 1,946 |
| 減価償却費 | 908 | 846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 512 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -226 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -12 |
| 支払利息 | 52 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 1 |
| 固定資産廃棄損 | 7 | 4 |
| 減損損失 | 119 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,571 | 1,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,441 | 1,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,498 | -856 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 484 | -744 |
| その他 | -280 | 233 |
| 小計 | 1,469 | 4,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 12 |
| 利息の支払額 | -54 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -321 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328 | 3,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -198 | -346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -41 |
| その他 | 32 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271 | 78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -415 | -1,075 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -126 | -126 |
| その他 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -1,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685 | 2,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,501 | 3,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,187 | 5,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
