三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -849 | 1,910 |
| 減価償却費 | 872 | 908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 2 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 199 | -226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -40 |
| 支払利息 | 59 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 固定資産廃棄損 | 17 | 7 |
| 減損損失 | － | 119 |
| 関係会社整理損 | 70 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352 | -1,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,349 | -1,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63 | 1,498 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -434 | 484 |
| その他 | -182 | -280 |
| 小計 | 1,353 | 1,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 41 |
| 利息の支払額 | -58 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -76 | -139 |
| 法人税等の還付額 | － | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,226 | 1,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -550 | -198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -704 | -105 |
| その他 | -6 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 334 | -415 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -63 | -126 |
| その他 | -64 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6 | -249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40 | 685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,542 | 2,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,501 | 3,187 |
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