三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 938 | -849 |
| 減価償却費 | 846 | 872 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -6 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 178 | 199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -6 |
| 支払利息 | 52 | 59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 出資金評価損 | 16 | － |
| 固定資産廃棄損 | 42 | 17 |
| 減損損失 | 674 | － |
| 関係会社整理損 | － | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,359 | 352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -551 | 1,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,660 | -63 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80 | － |
| その他 | -96 | -182 |
| 小計 | 1,711 | 1,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 7 |
| 利息の支払額 | -52 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -1,352 | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319 | 1,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社への貸付による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -974 | -550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359 | -704 |
| その他 | 0 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | 334 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -151 | -63 |
| その他 | 0 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 846 | 6 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187 | -40 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,729 | 2,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,542 | 2,501 |
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