三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,235 | 938 |
| 減価償却費 | 837 | 846 |
| 減損損失 | － | 674 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | 508 | -6 |
| 役員退職給与引当金の増減額（△は減少） | -412 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -13 |
| 支払利息 | 59 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | 4 |
| 出資金評価損 | － | 16 |
| 固定資産廃棄損 | 32 | 42 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338 | 1,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 255 | -551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111 | -1,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78 | -80 |
| その他 | 600 | -96 |
| 小計 | 4,096 | 1,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 12 |
| 利息の支払額 | -60 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,088 | -1,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,969 | 319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社への貸付による支出 | -3 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -684 | -974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -359 |
| その他 | 18 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789 | -1,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950 | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -126 | -151 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,076 | 846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,021 | -187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,707 | 2,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,729 | 2,542 |
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