三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,053 | 254 |
| 減価償却費 | 448 | 426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 29 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48 |
| 特別退職金 | － | 336 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -3 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,198 | 1,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 311 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | -1,413 |
| その他 | -292 | -308 |
| 小計 | 2,394 | 884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -29 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -216 | -92 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184 | 795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -32 |
| その他 | 0 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -656 | -369 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -63 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924 | -467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,105 | -103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,187 | 4,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,292 | 5,472 |
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