三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 254 | 1,144 |
| 減価償却費 | 426 | 425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 23 | 18 |
| 株式交付費 | － | 14 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | － |
| 特別退職金 | 336 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,503 | 553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32 | -489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,413 | -160 |
| その他 | -308 | -948 |
| 小計 | 884 | 516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -23 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -232 |
| 法人税等の還付額 | 13 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795 | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -372 | -321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -96 |
| その他 | -15 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -369 | 84 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,004 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -94 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467 | 458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103 | 393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,575 | 5,472 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,472 | 6,294 |
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