三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,144 | 753 |
| 減価償却費 | 425 | 545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -11 |
| 支払利息 | 18 | 15 |
| 株式交付費 | 14 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -40 | － |
| 特別退職金 | 39 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産廃棄損 | 3 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 553 | 2,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -489 | -318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160 | -1,036 |
| その他 | -948 | -44 |
| 小計 | 516 | 2,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -232 | -766 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279 | 1,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -1,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -71 |
| その他 | -33 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -1,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 84 | 1,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -1 |
| 株式の発行による収入 | 1,004 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -126 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 458 | 961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393 | 722 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,294 | 5,934 |
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