三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 753 | 1,012 |
| 減価償却費 | 545 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 15 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | |
| 固定資産廃棄損 | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,204 | 444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318 | -522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,036 | -164 |
| その他 | 73 | -252 |
| 小計 | 2,071 | 948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -16 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -766 | -615 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301 | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,546 | -206 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -113 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,618 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,083 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -119 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 961 | -149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722 | -50 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,934 | 6,153 |
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