三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 780 | 1,053 |
| 減価償却費 | 453 | 448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -211 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -10 |
| 支払利息 | 27 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -7 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -603 | 1,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -653 | 311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 996 | -322 |
| その他 | -460 | -292 |
| 小計 | 332 | 2,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 10 |
| 利息の支払額 | -26 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -106 | -216 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254 | 2,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -27 |
| その他 | 26 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -340 | -656 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -63 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135 | 1,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,501 | 2,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,366 | 4,292 |
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