三社電機製作所（6882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,352 | 1,399 |
| 減価償却費 | 652 | 684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 142 | -211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -41 |
| 支払利息 | 42 | 40 |
| 関係会社整理損 | 84 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 16 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,657 | -1,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,469 | -1,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -802 | 2,455 |
| その他 | -533 | -502 |
| 小計 | 1,346 | 1,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 41 |
| 利息の支払額 | -42 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -73 | -133 |
| 法人税等の還付額 | － | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237 | 1,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -394 | -157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479 | -83 |
| その他 | -7 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 332 | -539 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -63 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220 | -371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560 | 689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,542 | 3,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,101 | 3,190 |
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