営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動において12億1千7百万円(前年同四半期は3億3千1百万円の流入)の資金の流入となりました。これは主な資金の流入として売上債権の減少額22億9千9百万円などがあり、主な資金の流出としてたな卸資産の増加額1億4千5百万円、仕入債務の減少額8億5千7百万円などがあったことによるものであります。

2016/11/09 9:26