利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動においては18億4千4百万円の資金の流入(前期は14億1百万円の流入)となりました。これは、主に売上債権の減少10億9千1百万円、たな卸資産の減少10億6千6百万円などが増加要因として寄与したものの、減少要因として賞与引当金の減少2億3千3百万円、仕入債務の減少11億1千6百万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては23億1千5百万円の資金の流出(前期は3億2千1百万円の流出)となりました。これは主に吸収分割による支出19億6千4百万円、有形固定資産の取得による支出2億8千2百万円があったことによるものであります。

2017/06/27 13:53