短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,001	1,150	0.67	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/06/27 13:53

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動においては9千4百万円の資金の流出(前期は14億8千4百万円の流出)となりました。これは主に短期借入金の借入等による流入1億6千9百万円、配当金の支払いによる支出2億6千万円があったことによるものであります。

2017/06/27 13:53

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	3,315	3,315	-
(2)短期借入金	1,001	1,001	-
負債計	4,317	4,317	-

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に ついては( )で示しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2017/06/27 13:53