利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動においては35億6千万円の資金の収入(前期は18億4千4百万円の収入)となりました。これは、主に賞与引当金の増加2億円、仕入債務の増加11億8百万円などが増加要因として寄与したものの、減少要因として棚卸資産の増加5億5千万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては4億9千9百万円の資金の支出(前期は23億1千5百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4億2千4百万円があったことによるものであります。

2018/12/14 10:52