営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、68億2千万円となり、前連結会計年度比で18億5千3百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては35億6千万円の資金の収入(前期は18億4千4百万円の収入)となりました。これは、主に賞与引当金の増加2億円、仕入債務の増加11億8百万円などが増加要因として寄与したものの、減少要因として棚卸資産の増加5億5千万円などがあったことによるものであります。

2018/12/14 10:52