田淵電機（6624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 740 | -1,044 |
| 減価償却費 | 492 | 553 |
| 減損損失 | － | 82 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -17 |
| 支払利息 | 198 | 194 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -69 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -98 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23 | 1,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205 | -233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -86 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,124 | -1,346 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 326 | -70 |
| その他 | -76 | 23 |
| 小計 | 2,424 | -547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 17 |
| 利息の支払額 | -200 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,060 | -856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -810 | -819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320 | － |
| その他 | -16 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,322 | 513 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -944 | -747 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,269 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -140 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -102 |
| 配当金の支払額 | － | -105 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -33 |
| その他 | -44 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -671 | 1,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 787 | -456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,786 | 2,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,573 | 2,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
