田淵電機（6624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,044 | -263 |
| 減価償却費 | 553 | 571 |
| 減損損失 | 82 | － |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -9 |
| 支払利息 | 194 | 198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49 | 37 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,325 | -506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233 | -125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,346 | 2,660 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70 | 170 |
| その他 | 23 | 7 |
| 小計 | -547 | 2,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 9 |
| 利息の支払額 | -200 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -127 | -127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -856 | 2,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -819 | -345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -23 |
| その他 | -1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 513 | -2,443 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -747 | -880 |
| 社債の発行による収入 | 1,269 | － |
| 社債の償還による支出 | -140 | -230 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -102 | -172 |
| 配当金の支払額 | -105 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -10 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,252 | -2,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456 | -265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,573 | 2,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,117 | 1,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
