田淵電機（6624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -263 | 202 |
| 減価償却費 | 571 | 527 |
| 減損損失 | － | 3 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -12 |
| 支払利息 | 198 | 162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | -21 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506 | -733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125 | -306 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,660 | -477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 170 | -124 |
| その他 | 7 | 185 |
| 小計 | 2,747 | -549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | -199 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -127 | -213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,430 | -911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -345 | -392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -26 |
| その他 | 2 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,443 | 1,664 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -880 | -915 |
| 社債の償還による支出 | -230 | -260 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -172 | -178 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -47 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,337 | 862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265 | -502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,117 | 1,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,852 | 1,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
