有価証券報告書-第74期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 202 | -154 |
| 減価償却費 | 527 | 482 |
| 減損損失 | 3 | － |
| のれん償却額 | 12 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -9 |
| 支払利息 | 162 | 159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -22 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 377 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -733 | 991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306 | -389 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 68 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | -936 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -124 | 86 |
| その他 | 185 | 33 |
| 小計 | -549 | 546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 9 |
| 利息の支払額 | -161 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -213 | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -911 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -392 | -700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -139 |
| その他 | -4 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,664 | -73 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,551 |
| 長期借入金の返済による支出 | -915 | -1,024 |
| 社債の償還による支出 | -260 | -260 |
| 株式の発行による収入 | － | 822 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -178 | -197 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -47 | -19 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 862 | 799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502 | 206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,852 | 1,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,350 | 1,556 |