田淵電機（6624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -154 | 802 |
| 減価償却費 | 482 | 670 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 |
| 支払利息 | 159 | 180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 377 | 176 |
| 資産除去債務戻入益 | -50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 991 | -1,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -389 | -119 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -90 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -936 | 1,057 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 86 | 273 |
| その他 | 33 | -121 |
| 小計 | 546 | 1,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 利息の支払額 | -154 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -148 | -160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253 | 1,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -700 | -1,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139 | -49 |
| その他 | 8 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -837 | -1,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73 | 736 |
| 長期借入れによる収入 | 1,551 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,024 | -1,598 |
| 社債の償還による支出 | -260 | -260 |
| 株式の発行による収入 | 822 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -197 | -248 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -24 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 799 | 404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206 | 230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,350 | 1,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,556 | 1,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
