田淵電機（6624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 802 | 5,345 |
| 減価償却額 | 670 | 1,081 |
| 減損損失 | － | 64 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 136 | 253 |
| 退職給付引当金の増減額 | 41 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 154 |
| 受取利息及び配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 180 | 159 |
| 持分法による投資損益 | -7 | -28 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 176 | 49 |
| 売上債権の増減額 | -1,483 | -3,968 |
| たな卸資産の増減額 | -119 | -171 |
| その他の流動資産の増減額 | -92 | 152 |
| 仕入債務の増減額 | 1,057 | 503 |
| その他の流動負債の増減額 | 273 | 449 |
| その他 | -121 | 483 |
| 小計 | 1,530 | 4,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -179 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -160 | -235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197 | 4,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,714 | -1,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -38 |
| その他 | 107 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,466 | -1,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 736 | -1,656 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,598 | -1,531 |
| 社債の発行による収入 | － | 294 |
| 社債の償還による支出 | -260 | -210 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -248 | -283 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -47 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404 | -2,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230 | 508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,787 | 2,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
