田淵電機（6624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,345 | 11,641 |
| 減価償却費 | 1,081 | 1,284 |
| 減損損失 | 64 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 253 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | 19 |
| 補助金収入 | － | -165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 |
| 支払利息 | 159 | 100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -82 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 87 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,968 | -6,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171 | -164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 503 | 807 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 449 | 1,540 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 555 | 1,734 |
| その他 | 80 | -270 |
| 小計 | 4,611 | 10,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -157 | -99 |
| 補助金の受取額 | － | 165 |
| 法人税等の支払額 | -235 | -2,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,224 | 8,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,430 | -2,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -316 |
| その他 | -157 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,719 | -2,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,656 | -487 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,531 | -1,773 |
| 社債の発行による収入 | 294 | － |
| 社債の償還による支出 | -210 | -160 |
| 配当金の支払額 | － | -484 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -283 | -209 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -47 | -25 |
| その他 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,037 | -1,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 508 | 4,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,296 | 6,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
