キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,641 | 4,790 |
| 減価償却費 | 1,284 | 1,587 |
| 減損損失 | 51 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 400 | -336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -59 |
| のれん償却額 | － | 81 |
| 補助金収入 | -165 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -12 |
| 支払利息 | 100 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -45 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,020 | 8,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164 | -4,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 807 | -374 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,540 | -514 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 1,734 | 963 |
| その他 | -270 | -1,006 |
| 小計 | 10,850 | 8,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | -99 | -81 |
| 補助金の受取額 | 165 | 156 |
| 法人税等の支払額 | -2,199 | -4,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,726 | 3,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,094 | -2,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -316 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -457 |
| その他 | -65 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,566 | -3,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -487 | 932 |
| 長期借入れによる収入 | 1,329 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,773 | -1,388 |
| 社債の償還による支出 | -160 | -60 |
| 配当金の支払額 | -484 | -646 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -209 | -199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | － |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,815 | -1,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,572 | -1,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,868 | 5,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
