有価証券報告書-第79期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,790 | -4,628 |
| 減価償却費 | 1,587 | 1,781 |
| 減損損失 | － | 1,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -336 | -205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | -108 |
| のれん償却額 | 81 | 149 |
| 補助金収入 | -156 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -9 |
| 支払利息 | 81 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -91 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5 | 83 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,336 | 1,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,782 | 591 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -784 | 1,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374 | -3,051 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -514 | -325 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 963 | -38 |
| その他 | -222 | -689 |
| 小計 | 8,621 | -2,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 9 |
| 利息の支払額 | -81 | -78 |
| 補助金の受取額 | 156 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,937 | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,771 | -2,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,912 | -1,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -472 | -817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -56 |
| 貸付けによる支出 | － | -287 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -457 | － |
| その他 | 131 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,683 | -2,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 932 | 4,163 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,907 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,388 | -927 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 配当金の支払額 | -646 | -641 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -199 | -129 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,061 | 4,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,130 | -1,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,737 | 4,365 |
