#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ② 財政状態
当連結会計年度末の財政状態につきましては、総資産は23,977百万円となり、前連結会計年度末に比べて6,194百万円増加しました。これは主として、受取手形及び売掛金が4,055百万円、有形固定資産が638百万円、現金及び預金が508百万円それぞれ増加したことによるものであります。
負債は17,097百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,799百万円増加しました。これは主として、未払法人税等が1,357百万円、仕入債務が544百万円それぞれ増加し、短期借入金が1,552百万円減少したことによるものであります。
2014/06/27 13:28
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後5年内であります。そのうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引等)を利用してヘッジしているものがあります。
2014/06/27 13:28