営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、5,025百万円と、前第2四半期連結累計期間末に比べ2,582百万円の増加、前連結会計期間末に比べ2,729百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは4,535百万円の収入(前年同期は2,596百万円の収入)となりました。税金等調整前四半期純利益5,977百万円、仕入債務の増加2,323百万円、減価償却費565百万円等の増加要因があった一方、売上債権の増加2,622百万円、たな卸資産の増加1,386百万円等の減少要因がありました。

2015/01/06 15:10