田淵電機（6624）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、2,369百万円と、前連結会計年度末に比べ253百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは173百万円の支出(前年同期は353百万円の支出)となりました。主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失3,571百万円、仕入債務の減少559百万円であり、主な増加要因は、減価償却費262百万円、事業構造改革費用2,666百万円、減損損失84百万円、売上債権の減少731百万円、たな卸資産の減少850百万円であります。

2018/11/14 16:26